2018年新投集團國有資本經營預(決)算公開的說明
來源:資金財務管理中心   日期: 2018-03-16 瀏覽次數:17662
       按照《預算法》的有關規定及自治區人民政府《關於試行國有資本經營預算的意見》(新政發〔2008〕90號)、《新疆維吾爾自治區本級國有資本經營預算管理辦法》(新財企〔2014〕53號)、《自治區財政廳關於轉發<地方預決算公開操作規程>的通知》(新財預〔2016〕129號)等製度要求,現將有關情況說明如下:
       一、新疆投資發展(集團)有限責任公司基本情況
       新疆投資發展(集團)有限責任公司(簡稱“新投集團”)成立於2006年5月,是根據自治區黨委、人民政府對自治區國有資產管理工作的總體要求和安排部署,經自治區國資委批準,由“自治區投資公司”、“自治區技術改造投資公司”資產整體合並新設成立的國有投資公司。作為自治區國資委直接監管的省級國有投資公司、自治區重要的政府投資主體。公司主要經營範圍包括:自治區人民政府及自治區國資委授權資產的經營管理;政府、金融機構以及企業之間的投融資業務;國有資產投資收益經營管理;國有產權轉讓收入經營管理;不良資產處置及其收益經營管理;對外融資擔保及高新技術風險投資擔保等。新投集團目前注冊資本為98.34億元。2012年3月,公司“升格”為一類企業。 新投集團依照《公司法》要求,建立健全法人治理結構,分別設立董事會、監事會和經營層;依法設立工會,維護職工合法權益,實行民主管理。
        二、監管國有企業基本情況
        納入2018年度國有資本經營預算編報範圍企業共計2戶,其中:直接監管企業2戶,委托監管企業0戶,重組參股企業0戶。    
        三、2017年國有資本經營預算執行情況 
       (一)收入情況:國有資本經營預算完成收入160萬元,為年初預算的160萬元的100%,較2016年1000萬元減少840萬元,減幅84%。
       (二)支出情況:自治區本級國有資本經營預算完成支出160萬元,為年初預算160萬元的100%,較2016年1000萬元減少840萬元,減幅84%,主要用於解決曆史遺留問題及改革成本支出項目。
       (三)收支平衡情況:自治區本級國有資本經營預算收入總計160萬元,國有資本經營預算支出160萬元,收支相抵無餘額。
       四、2018年國有資本經營預算編製情況
       (一)收入情況:自治區本級國有資本經營預算安排收入500萬元,較2017年預計完成數160萬元增加340萬元,增長212.5%。
       (二)支出情況:自治區本級國有資本經營預算安排支出500萬元,較2017年預計完成數160萬元增加340萬元,增長212.5%,主要用於支持新疆新投康佳股份有限公司製桶設備及軟包裝灌裝設備改造項目。
       (三)收支平衡情況:自治區本級國有資本經營預算收入安排500萬元,國有資本經營預算支出建議安排500萬元,收支相抵,結餘為0萬元。
       五、國有資本經營預算管理工作基本情況
       (一)工作程序
       預算編製:按照《新疆維吾爾自治區本級國有資本經營預算管理辦法》(新財企〔2014〕53號)文件要求,新疆投資發展(集團)有限責任公司及時組織監管企業申報國有資本經營預算收益預測和支出建議計劃。根據各監管企業報送情況,與企業溝通,本著“依法合規、完整科學、積極穩妥、公開透明、注重績效”的原則編製預算建議草案,充分發揮國有資本經營預算資金效益,進一步推進國有企業改革,優化國有經濟布局,努力實現國有資產保值增值。
       預算執行:根據《新疆維吾爾自治區本級企業國有資本收益收取辦法》(新財企〔2014〕58號)文件要求,新疆投資發展(集團)有限責任公司及時申報國有資本收益,已足額上交財政廳。
       (二)收支範圍
       收入範圍:2017年新疆投資發展(集團)有限責任公司預算收入為財政劃撥國有資本收益。
       支出範圍:2017年新疆投資發展(集團)有限責任公司國有資本經營預算支出主要用於統籌納入解決曆史遺留問題及改革成本支出。
       (三)收益測算方式及標準
        根據《新疆維吾爾自治區本級企業國有資本收益收取辦法》(新財企〔2014〕58號)文件要求,國有獨資企業應交利潤的上繳比例在10%的基礎上,按每年不低於兩個百分點的比例逐年提高,至2020年提高至25%,分年度收繳比例由財政廳商國資委後,報自治區人民政府批準執行。國有股股利、股息按照實際發生數繳納。按照黨的十八屆三中全會精神和自治區黨委、人民政府關於完善國有資本經營預算製度的工作部署,2017年國有獨資企業利潤收入收繳比例在2016年15%的基礎上提高3個百分點,按18%比例收繳。2018年國有獨資企業利潤收入收繳比例按20%測算。
       (四)強化國有資本經營預算管理的主要措施
       1、精心組織,建立和落實國有資本經營預算工作專人負責製度,確保國有資本經營預算工作順利推進。
       2、進一步強化政策落實,加大國有資本經營預算相關政策的宣傳、培訓和指導工作。
       3、嚴格按照規範要求編報國有資本經營預算,夯實基礎管理,不斷提升國有資本經營預算管理水平。
       六、預算安排支出項目績效目標
       根據自治區國資委《關於下達新疆投資發展(集團)有限責任公司2018年國有資本經營預算支出項目的通知》(新國資產權 〔2018〕63號)文件精神,經自治區人民政府批準、並報請自治區人民代表大會審議通過,批複2018年新疆投資發展(集團)有限責任公司國有資本經營預算支出項目如下:其中資本性支出500萬元,費用性支出0萬元。主要用於支持新疆新投康佳股份有限公司製桶設備及軟包裝灌裝設備改造項目。該項目對康佳製桶廠200L鋼桶生產線的部分工序等設備更換,總投資763.81萬元,其中:製桶生產線設備投資462.07萬元,曆清包裝生產線投資287.88萬元,有利於生產線技改升級,提高生產效率和產品質量。

       績效目標:該項目建成後實現所有操作自動化,提高勞動效率、降低成本、改善工人操作條件和工作環境、帶動企業技術進步同時增加經濟效益,預計增加營業收入年平均732.2萬元、增量利潤總額年平均406.53萬元,增量淨利潤380.79萬元。

附件1:2018年新疆投資發展(集團)有限責任公司國有資本經營預算收入表.xls

附件2:2018年新疆投資發展(集團)有限責任公司國有資本經營預算支出表.xls